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2020年度焦作市国有经营用房管理所部门决算 二〇二一年九月 目 录 第一部分 焦作市国有经营用房管理所概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2020年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2020年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 焦作市国有经营用房管理所概况 一、部门职责 1、主要负责国有直管房屋的管理、租赁和维护工作。 2、 管理方式：经营性用房租金实行对原用户协议递增续签合 同，收回的空闲房屋以公开竞租形式租赁。住宅用房租金按 照焦发改服务【545】号《关于焦作市直管公房和廉租各楼 层租金标准的批复》执行。 二、机构设置 焦作市国有经营用房管理所成立于 1986年12月，隶属于焦作市住房保障中心，自收自支事业单位，正科级建制，编制数 9 人，实有人数7人，另有外聘人员7名。所内部设 办公室（含财务科）、房产科、维修科。 从决算单位构成看，焦作市国有经营用房管理所部门决 算包括：本级决算。 第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020年度收、支总计均为 275.90 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 50.90 万元，下降 15.58%。主要原因是受疫情影 响减免 3 个月房租，另全年房屋出租率下降。 二、收入决算情况说明 2020年度收入合计 240.25 万元，其中：财政拨款收入 240.06 万元，占 99.92%；其他收入 0.19 万元，占 0.08%。 三、支出决算情况说明 2020年度支出合计 249.70 万元，其中：基本支出 127.49 万元，占 51.06%；项目支出 122.21 万元，占 48.94%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收、支总计均为 275.71 万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计减少 50.54 万元，下降 15.50%。主 要原因是受疫情影响减免 3 个月房租，另全年房屋出租率下降。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出 249.51 万元，占本年 支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 41.09 万元，下降 14.14%。主要原因是受疫情影响收入 减少，开支减少。 （二）结构情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出 249.51 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 32.91 万元，占13.19%；卫生健康支出（类）支出 3.37 万元，占 1.35%；住房 保障支出（类）支出 213.22 万元，占 85.46%。 （三）具体情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.00 万元，支出决算为 249.51 万元，完成年初预算的 96.34%。其中： 1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年 初预算为 0.41 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无进修 及培训支出。 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）年初预算为 12.08 万元，支出决算 11.66 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是厉行节约，减少开支。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.26 万 元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年 初预算数无差异。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 4.44 万元， 支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 74.55%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是调离 1 人。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 13.36 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。 6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位 补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是中途调入 1 名公益性岗位 人员。 7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.37 万元， 完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是调离 1 人 。 8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算 的 99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费金 额有浮动。 9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设 和维修改造支出（项）。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是直管公房疫情期间关门未营业，导致公有住 房建设和维修改造减少开支。 10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区 住宅支出（项）。年初预算为 191.91 万元，支出决算为 190.13 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是厉行节约，减少开支。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 127.30 万元。与 上年度相比，减少 37.84 万元，下降 22.91%，主要原因：受疫 情影响，收入减少，压缩各项开支，另离职 1 人，相应人员经 费减少。其中：人员经费 121.38 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他 社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、 福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支 出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支 出决算为 1.84 万元，完成预算的 92.00%。2020 年度“三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减 少开支。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.84 万元，完成预算的 92.00%，占 92.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%， 占 0.00%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因 是无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 92.00%。决算数与预算数存在差异的主 要原因是厉行节约，减少开支。其中： 公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出1.84万元。主要用于车辆维修及购汽油。 2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元， 完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公 务接待任务。其中： 外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年共接待国 （境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 来访人员主要包括：无。 其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 年 共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 2020 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 249.51 万 元,其中人员经费支出 121.38 万元,公用经费支出 5.92 万元;支 出项目共 15 个,支出金额 122.21 万元。其中,进行项目绩效自 评 15 个,自评金额 122.21 万元；纳入重点绩效评价(部门评价 或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得 分为 98 分。 整体绩效自评表 （2020年度）
（三）重点绩效评价结果。 主管部门未对我单位进行重点评价项目。 财政部门未对我单位进行重点评价项目。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 我部门2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020年度机关运行经费支出0.00万元，较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因是：无。 （我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位， 故没有机关运行经费支出。） 十二、政府采购支出情况说明 2020年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货 物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服 务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府 采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万 元，占政府采购支出总额的 0.00%。 十三、国有资产占用情况说明 2020年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 十七、房屋租赁：由房屋的所有者或经营者将其所有或经营的房屋交给房屋的消费者使用，房屋消费者通过定期交付一定数 额的租金，取得房屋的占有和使用权力的行为。 十八、直管公房：指由国家各级房地产管理部门管理的国有房产，还包括计划经济时代国有和大集体企事业单位自建的福利 房。 名词解释共18条。 |
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